Начавшаяся неделя обещает стать самой драматичной и для российского фондового рынка, и для курса доллара. Оба дружно рухнули в ответ на очередные решения ФРС США. Похоже, инвесторы окончательно разуверились в способности американских финансовых властей улучшить ситуацию, все их попытки вызывают лишь новые волны паники.
Российские фондовые индексы обрушились утром в понедельник. Индекс РТС к 11.30 часам потерял 1,9%, индекс ММВБ провалился аж на 2,7%.
Штормит и валютный рынок.
Средневзвешенный курс доллара США к 11.30 опустился более чем на 13 копеек и составил 23,5 рубля за $1.
Курс евро расчетами today превысил 37 рублей – набранные 20 копеек помогли ему остановиться на 37,12 рубля за евро. На международном рынке новый исторический рекорд – $1,5904 за евро.
И обвал фондовых рынков, и падение курса доллара вызваны действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский регулятор в воскресенье внезапно понизил ставку по кредитованию первичных дилеров с 3,5% до 3,25% годовых. Этим шагом ФРС, видимо, рассчитывала улучшить ситуацию с ликвидностью. Но действия ФРС произвели обратный эффект. Хотя, в отличие от базовой процентной ставки, этот параметр не является ключевым для американской экономики, решение, принятое внезапно, да еще и в выходные, вызвало у инвесторов очередную волну паники. Они решили, что дела в экономике США совсем плохи.
Теперь участники рынка полагают, что ФРС на своем заседании 18 марта снизит базовую процентную ставку не на 0,75 процентных пункта, а на целый процент – с 3,0% до 2,0%.
«Фьючерсы на фондовые индексы США заметно понизились», – отмечает начальник аналитического управления ИФ «Олма» Владимир Детинич.
Другим негативным фактором остается пятничная новость от одного из крупнейших американских инвестиционных банков Bear Stearns. Он признался в финансовых трудностях и обратился за помощью к ФРС. Регулятор фактически организовал покупку банка компанией JPMorgan Chase, утверждает Times. JPMorgan Chase заплатит $2 за каждую акцию Bear Stearns, всего банк оценен менее чем в $300 млн.
Это гораздо ниже его рыночной цены.
Также условия сделки предусматривают, что ФРС предоставит Bear Stearns помощь в размере до $30 млрд.
Кривые биржевых индексов США на этой новости круто ушли вниз еще перед выходными: Dow Jones потерял 1,6%, NASDAQ – 2,26%, S&P500 – 2,08%. Азия, подогретая еще и решением ФРС, в понедельник обрушилась еще резче. Так, сводный индекс S&P/ASX упал на 2,3%, японский Nikkei рухнул на 3,71%, а гонконгский HangSeng и вовсе на 5,18%.
«Пожалуй, предстоящая неделя претендует на статус самой драматичной для мировых финансов с начала этого года,
– говорит старший финансовый советник ИК «Брокеркредитсервис» Евгений Тупикин. – «Первая кровь» в виде фактического банкротства инвестиционного банка Bear Stearns и его покупки JP Morgan Chase за $300 млн показывает, что лихорадка в секторе будет еще продолжаться».
Некоторые эксперты все же сохраняют веру в светлое будущее для российского фондового рынка. «После очередной волны падения и нестабильности наш рынок ждет восстановление, я в этом не сомневаюсь», – говорит начальник отдела рыночного анализа «Собинбанка» Александр Разуваев. «В краткосрочном плане ситуация для нашего рынка негативна, в долгосрочном – имеются все шансы для существенного улучшения показателей прибыли в связи с высокими ценами на сырье», – согласен главный управляющий активами Первого республиканского банка Анатолий Воронин.
--------------------------------------------------------------------
и ещё один звоночек)
Уго Чавес выполнил еще одно свое обещание и перевел часть нефтяного экспорта Венесуэлы на евро, отказавшись от американской валюты. Лидер Венесуэлы объяснил свое решение продолжающимся падением доллара. Однако эксперты назвали этот поступок политическим. По мнению участников рынка, для Венесуэлы не принципиально, в какой валюте получать выручку, но сама инициатива венесуэльского лидера еще раз продемонстрировала серьезность его намерений в дальнейшем стремлении убедить ОПЕК отказаться от доллара.
Разговоры об отказе от американской валюты при торговле углеводородами идут давно. Первым привязать нефть к евро предложил ливийский лидер Муамар Каддафи еще в октябре 1998 года. В декабре прошлого года Иран заявил о прекращении продажи своей нефти за американские доллары.
Месяцем ранее управляющий Дубайским мировым финансовым центром Омар бен Сулейман сообщил, что по меньшей мере еще три нефтедобывающих государства Аравийского полуострова намерены поступить так же.
Впрочем, эксперты считают, что переход всего картеля на евро маловероятен. Позиции США в ряде арабских государств, например в Саудовской Аравии, одном из крупнейших экспортеров нефти в ОПЕК, слишком сильны для того, чтобы страна поддержала эту идею. Это может случиться только в том случае, если наступит окончательный кризис доллара, считают участники рынка.